Рассмотрим, как принять возврат оплаты или аванса.
Оформите возврат товара поставщику, а затем — поступление денег. Если поставщик отгрузил новый товар взамен возвращенного, поступление оплаты оформлять не требуется — свяжите поступление товара с возвратом.
При загрузке выписки из клиент-банка информация о поступлении денег на расчетный счет появится в Saby. Проверьте и проведите документ. Свяжите его с возвратом товара.
В остальных случаях создайте документ вручную.
- Перейдите в раздел:
- «Деньги/Касса», если поставщик вернул деньги наличными;
- «Деньги/Банк» при получении денег на расчетный счет.
- Нажмите «Приход» и выберите «Поступления от контрагентов/Возврат оплаты поставщиком».
- Укажите контрагента. Saby заполнит его реквизиты.
- Свяжите платежный документ с возвратом товара. Нажмите «Прикрепить/По документам» и выберите его из списка.
- Нажмите «Провести».
Сумма в документе установится автоматически. Ее можно редактировать.
Если вы ведете безналичные расчеты и загружаете платежи в составе выписки из клиент-банка, информация о возврате появится в Saby. Проверьте и проведите документ. Свяжите его с предоплатой.
В остальных случаях создайте поступление вручную.
- Перейдите в раздел:
- «Деньги/Касса», если поставщик вернул деньги наличными;
- «Деньги/Банк» при получении денег на расчетный счет.
- Нажмите «Приход» и выберите «Поступления от контрагентов/Возврат оплаты поставщиком».
- Укажите контрагента — Saby заполнит его реквизиты.
- Свяжите документ с предоплатой — исходящим платежным поручением или расходным кассовым ордером. Нажмите «Прикрепить/По документам» и выберите его из списка.
- Нажмите «Провести».
Сумма в документе установится автоматически. Ее можно редактировать.
