Принять возврат денежных средств от поставщика

Бывают ситуации, когда сделки с поставщиком отменяются. В этом случае верните товар поставщику и примите от него возврат оплаты.

• Как вернуть товар поставщику?

Если вы загружаете банковские выписки, сначала проверьте платежи. Затем свяжите документ оплаты с возвратом товара или предоплатой и проведите документы.

• Как проверить и провести платеж?
• Как связать документы?

Если же вы создаете платежи вручную — оформите возврат оплаты или аванса от поставщика.

1. Перейдите в раздел:
• «Деньги/Касса», если поставщик вернул деньги наличными;
• «Деньги/Банк» при получении денег на расчетный счет.
2. Нажмите «Приход» и выберите «Поступления от контрагентов/Возврат оплаты поставщиком».

3. Укажите контрагента.
4. Свяжите платеж с документом-основанием: в блоке «Неоплаченные документы» выберите складской возврат или авансовый платеж. Saby заполнит сумму автоматически.
• Не получилось связать документы, что делать?

5. Нажмите «Провести».
   • Появилось сообщение «Не указан документ-основание. Прикрепите складской документ возврата или авансовый платеж на всю сумму возврата», что делать?

   Saby сформирует проводки:

   • по дебету счет 51, по кредиту счет 76-02 — при возврате оплаты;
   • по дебету счет 51, по кредиту счет 60-02 — при возврате предоплаты.

   Чтобы их посмотреть, кликните

   .

Возврат оплаты поставщиком оформлен.