Чтобы оплаты связывались со складскими документами, в Saby предусмотрен автоматический зачет оплат и отгрузок.
Рассмотрим, как Saby устанавливает связь между документами при автоматическом зачете.
При создании платежного документа вы указываете контрагента и сумму. Saby ищет складские документы по вашей организации, в которых есть контрагент с теми же ИНН, КПП, суммой, и связывает их. Если документов по этому контрагенту на такую сумму нет, свяжет документы по методу FIFO: первым будет связан документ, который создан раньше.
Когда Saby не находит контрагента с теми же ИНН и КПП, то ищет поступления по филиалам контрагента, с тем же ИНН, но другим КПП, и связывает их по методу FIFO.
Если в банковском платеже или кассовом ордере указан договор, устанавливается связь с документами только по этому договору, остальные документы игнорируются.
При создании складского документа вы указываете контрагента и список товаров. Saby ищет платежи по вашей организации, в которых есть контрагент с теми же ИНН, КПП, суммой, и связывает их. Если документов по этому контрагенту на такую сумму нет, свяжет документы по методу FIFO: первым будет связан документ, который создан раньше.
Когда Saby не находит контрагента с теми же ИНН и КПП, то ищет платежи по филиалам контрагента, с тем же ИНН, но другим КПП, и связывает их по методу FIFO.
Если в складском документе указан договор, устанавливается связь только с документами вашей организации и контрагента с соответствующим договором, остальные документы игнорируются.
По умолчанию Saby связывает входящие платежи из загруженной банковской выписки, сопоставляя их со счетами и реализациями вашей организации по назначению платежа.
Если настройка связывания входящих платежей выключена или не найдено документов для связывания по назначению из входящего платежа, а также для исходящих платежей, Saby подбирает документы для связывания в следующем порядке:
- в документах совпадают ИНН, КПП контрагента и сумма;
- если не совпадает сумма, то подбирается документ с теми же ИНН и КПП контрагента по методу FIFO;
- оставшиеся документы Saby свяжет с документами, в которых указаны филиалы контрагента с тем же ИНН, но другим КПП, по методу FIFO.
Если в платеже указан договор, устанавливается связь только с документами с соответствующим договором, остальные документы игнорируются.