Неверные данные в акте сверки

Если при формировании акта сверки вы обнаружили, что в нем отсутствуют некоторые документы, указано неверное начальное сальдо или в отчете нет данных, выясните причины несоответствий и исправьте их.

• Почему в акте сверки нет документов по взаимозачетам?
• Почему нет закрывающих документов по лизинговым платежам?

Причина №1. Документ не создан или не проведен

Проверьте, созданы ли в Saby документы, которые могут отражаться в акте сверке:

• денежные — платежи, кассовые ордера, оплаты по авансовым отчетам;
• складские — реализации, поступления, корректировки и возвраты, отчеты комиссионера, отчеты комитенту;
• взаимозачеты — переводы, списания, взаимозачеты с третьими лицами, бонусы и авансы поставщикам или покупателям.

Чтобы провести документ, откройте его и нажмите «Провести».

Причина №2. Не внесены или не проведены начальные остатки на участке «Контрагенты»

В разделе «Настройки/Начальные остатки» внесите или проведите начальные остатки по счетам 60, 62, 76.

Причина №3. Не совпадает ИНН или КПП в карточке контрагента, в платежном поручении и в первичном документе (реализации, поступлении)

Исправьте реквизиты контрагента либо проверьте связь оплат с реализацией или поступлением.

1. Чтобы посмотреть связь документов, нажмите дату оплаты и кликните строку с названием платежа.
   
2. Если нужно разорвать связь оплат, наведите курсор на документ и нажмите .
   

Причина №4. Параметры построения акта сверки настроены некорректно

Кликните  и проверьте значения параметров. Убедитесь, что правильно установлен период расчетов.

Если у контрагента есть филиалы, проверьте, выбран ли параметр «С филиалами».

Причина №5. Неверная дата платежного или складского документа

Найдите документ в реестре и проверьте, правильно ли указаны число, месяц и год. Если нет, кликните дату и исправьте.

Причина №6. В акте сверки отражены документы по другому договору либо договор не добавлен в Saby

Если договора нет в Saby, создайте. После этого укажите его в платежных и складских документах.

• Как указать договор в документе?

Если в документе указан другой договор, удалите его и выберите нужный.

1. Нажмите «Изменить».
2. Кликните .
3. Укажите новый договор.
   
4. Нажмите «Провести».

После всех исправлений сформируйте акт сверки повторно.