Присоединяйтесь!

Оформить обеспечительный платеж в Saby

Оформить обеспечительный платеж в Saby

Обеспечительный платеж (депозит) — это денежная сумма, которую компания перечисляет контрагенту в обеспечение исполнения обязательств по договору. К обеспечительным платежам относятся: страховой депозит в рамках аренды, задаток в договоре купли-продажи, обеспечение заявки при торгах и другие.

Рассмотрим оформление платежа в Saby на примере договора аренды.

Арендатор перечисляет деньги арендодателю, чтобы гарантировать своевременную оплату аренды и сохранность имущества. В конце срока договора арендодатель возвращает обеспечительный платеж арендатору или списывает депозит в счет арендной платы.

Арендатор
Арендатор
Арендодатель
Арендодатель

Перечислить платеж

  1. В разделе «Деньги/Банк» нажмите «Расход» и выберите «Оплата контрагентам/Оплата прочим лицам».
  2. Выберите расчетный счет, с которого будут списаны деньги. В поле «Кому» укажите контрагента, введите сумму.
  3. Введите назначение платежа.
  4. Отправьте платеж в банк.
  5. При загрузке банковской выписки Saby проведет документ. Чтобы посмотреть проводки, откройте его в разделе «Деньги/Банк» на вкладке «Платежи» и кликните .

Обеспечительный платеж перечислен.

Принять возврат платежа

При загрузке банковской выписки Saby сформирует и проведет документ «Возврат оплаты от прочих лиц».

  1. В разделе «Деньги/Банк» перейдите на вкладку «Платежи».
  2. Откройте платеж.
  3. Нажмите «Прикрепить/По документам» и выберите из списка платежное поручение, по которому был перечислен обеспечительный платеж.
  4. Чтобы посмотреть проводки, кликните .

Оформлен возврат обеспечительного платежа.

Получить платеж

При загрузке банковской выписки Saby сформирует и проведет документ «Поступление от прочих лиц». Откройте его в разделе «Деньги/Банк» на вкладке «Платежи» и кликните , чтобы посмотреть проводки.

Оформлено поступление обеспечительного платежа.

Вернуть платеж

  1. В разделе «Деньги/Банк» нажмите «Расход» и выберите «Оплата контрагентам/Возврат оплаты прочим лицам».
  2. Укажите расчетный счет, с которого будут списаны деньги, введите контрагента и сумму.
  3. Выберите для связи документ, по которому ранее получали обеспечительный платеж.
  4. Нажмите «Выгрузить в банк» или «Отправить в банк». После загрузки выписки Saby проведет документ. Чтобы посмотреть проводки, откройте платеж и кликните .

Оформлен возврат обеспечительного платежа.

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.