Обеспечительный платеж (депозит) — это денежная сумма, которую компания перечисляет контрагенту для обеспечения исполнения обязательств по договору. К обеспечительным платежам относятся: страховой депозит в рамках аренды, задаток в договоре купли-продажи, обеспечение заявки при торгах и другие.
Рассмотрим оформление обеспечительного платежа в Saby на примере договора аренды.
Арендатор перечисляет деньги арендодателю, чтобы гарантировать своевременную оплату аренды и сохранность имущества. В конце срока договора арендодатель возвращает обеспечительный платеж арендатору.
Перечислить платеж
- Перейдите в раздел «Деньги/Банк» на вкладку «Платежи».
- Нажмите «Расход» и выберите «Оплата контрагентам/Оплата прочим лицам».
- Убедитесь, что указан расчетный счет.
- В поле «Прочее лицо» укажите контрагента.
- Введите сумму и назначение платежа.
- Отправьте платеж в банк.
- При загрузке банковской выписки Saby проведет документ. Откройте его и кликните , чтобы посмотреть проводки.
Принять возврат платежа
При загрузке банковской выписки Saby сформирует и проведет документ «Возврат оплаты от прочих лиц».
- В разделе «Деньги/Банк» перейдите на вкладку «Платежи».
- Откройте документ «Возврат оплаты от прочих лиц».
- Нажмите «Прикрепить», затем — «По документам».
- Выберите из списка документ, которым ранее вы перечислили обеспечительный платеж. Saby свяжет документы.
- Чтобы посмотреть проводки, кликните
. 
Получить платеж
При загрузке банковской выписки Saby сформирует и проведет документ «Поступление от прочих лиц». Откройте его в разделе «Деньги/Банк» на вкладке «Платежи» и кликните 
, чтобы посмотреть проводки.
Вернуть платеж
- В разделе «Деньги/Банк» перейдите на вкладку «Платежи».
- Нажмите «Расход» и выберите «Оплата контрагентам/Возврат оплаты прочим лицам».
- Убедитесь, что указан расчетный счет.
- В поле «Прочее лицо» укажите контрагента.
- Заполните сумму и назначение платежа.
- В блоке «Неоплаченные документы» выберите документ, по которому вы получили обеспечительный платеж. Saby свяжет документы.
- Отправьте платеж в банк.
- При загрузке банковской выписки Saby проведет документ. Откройте его и кликните , чтобы посмотреть проводки.
Обеспечительный платеж оформлен.