Обеспечительный платеж (депозит) — это денежная сумма, которую компания перечисляет контрагенту в обеспечение исполнения обязательств по договору. К обеспечительным платежам относятся: страховой депозит в рамках аренды, задаток в договоре купли-продажи, обеспечение заявки при торгах и другие.
Рассмотрим оформление платежа в СБИС на примере договора аренды.
Арендатор перечисляет деньги арендодателю, чтобы гарантировать своевременную оплату аренды и сохранность имущества. В конце срока договора арендодатель возвращает обеспечительный платеж арендатору или списывает депозит в счет арендной платы.
Перечислить платеж
- В разделе «Деньги/Банк» нажмите «Расход» и выберите «Оплата контрагентам/Оплата прочим лицам».
- Выберите расчетный счет, с которого будут списаны деньги. В поле «Кому» укажите контрагента, введите сумму.
- Введите назначение платежа.
- Отправьте платеж в банк.
При загрузке банковской выписки СБИС проведет документ. Чтобы посмотреть проводки, откройте его в разделе «Деньги/Банк» на вкладке «Платежи» и кликните 
.
Обеспечительный платеж перечислен.
Принять возврат платежа
При загрузке банковской выписки СБИС сформирует и проведет документ «Возврат оплаты от прочих лиц».
- В разделе «Деньги/Банк» перейдите на вкладку «Платежи».
- Откройте платеж.
- Нажмите «Прикрепить/По документам» и выберите из списка платежное поручение, по которому был перечислен обеспечительный платеж.
- Чтобы посмотреть проводки, кликните
.
Оформлен возврат обеспечительного платежа.
Получить платеж
При загрузке банковской выписки СБИС сформирует и проведет документ «Поступление от прочих лиц». Откройте его в разделе «Деньги/Банк» на вкладке «Платежи» и кликните , чтобы посмотреть проводки.
Оформлено поступление обеспечительного платежа.
Вернуть платеж
- В разделе «Деньги/Банк» нажмите «Расход» и выберите «Оплата контрагентам/Возврат оплаты прочим лицам».
- Укажите расчетный счет, с которого будут списаны деньги, введите контрагента и сумму.
- Выберите для связи документ, по которому ранее получали обеспечительный платеж.
- Нажмите «Выгрузить в банк» или «Отправить в банк». После загрузки выписки СБИС проведет документ. Чтобы посмотреть проводки, откройте платеж и кликните .
Оформлен возврат обеспечительного платежа.