Как работать с выписками

Клиенты банка могут запрашивать в банке выписки с информацией по своему счету. Банковская выписка содержит в себе все движения по счету за определенный период, а также остатки на начало и на конец периода.

Как создаются выписки в Saby

В Saby вы можете загрузить выписку из интернет-банка или создать вручную. Для Альфа-банка, Т-Банка, Модульбанка и Точка банка рекомендуем настроить автоматическую загрузку. Если интеграции нет, сохраните их в txt-файл.

Где посмотреть выписки

Откройте раздел «Деньги/Банк» и перейдите на вкладку «Выписки». Кликните , чтобы развернуть выписки по организациям и расчетным счетам. Для просмотра выписок по конкретному счету воспользуйтесь фильтром.

Saby по умолчанию отображает выписки «Только с движением». Установите фильтр «Все», чтобы видеть пустые выписки. Нажмите «Отобрать».

В строке выписки нажмите и выберите действие:

• « Провести платежные документы» — Saby сформирует проводки по платежным документам, которые содержатся в выписке;
• « Отменить проведение документов» — операции, которые были совершены по этой выписке, будут отменены;
• « Закрыть от изменений» — система зафиксирует остатки и обороты по выписке. Провести или изменить документы на указанную дату и до нее будет невозможно. Текст строки станет черным, рядом со значением остатков появится значок ;
• « Найти и привязать документы» — все платежные поручения в выписке будут связаны с документами-основаниями;
• « Удалить выписку».

Что содержится в выписке

В каждой выписке показаны данные о платежах и текущих остатках на указанную дату. Платежные документы можно отсортировать по возрастанию или убыванию суммы платежа. В строках «Приход» и «Расход» вы увидите количество платежей этого типа.

• Как сверить остатки денежных средств по 51 счету с данными, полученными из клиент-банка?

Если вы загружаете выписки из интернет-банка, Saby сохранит документы из банка: отчет о загрузке и файл с выпиской в txt-формате. Кликните , чтобы открыть документы. Здесь вы можете прикрепить прочие банковские файлы.

Материалы по теме

• Запись вебинара «Как оптимизировать работу с банком в Saby»