В течение отчетного периода регулярно проверяйте с помощью отчета «Обороты и сальдо по счету», верно ли формируются в учете эквайринговые операции. Так вы сможете оперативно выявить и устранить расхождения.
Постройте отчет
- Перейдите в раздел «Учет/Отчеты и календарь».
- Нажмите «Обороты и сальдо по счету».
- Укажите период, счет 57-03 «Продажи по платежным картам» и организацию.
- Кликните «Детализация», отметьте «Договор эквайринга», «По дням» и «По документам». Сохраните кнопкой
. - Нажмите .
.
Saby построит отчет. По дебету отображается задолженность эквайера, по кредиту — поступления от эквайера.
Исправьте ошибки
- Строка «Без аналитики» в отчете по счету 57-03
- Отрицательный остаток по дебету счета 57-03
- Неверные обороты по счету 57-03 при положительном остатке по дебету
Расхождения по счету 57-03 устранены.
Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl + enter.