Неверные обороты или сальдо по счетам целевого финансирования

Если при создании отчета «Обороты и сальдо по счету» вы обнаружили развернутое сальдо или неверные обороты по счетам 86 «Целевое финансирование» или 76-ЦФ «Расчеты по целевому финансированию», выясните причины и исправьте их.

Причина № 1. Не заполнены или неверно указаны аналитики в первичных документах

Если в отчете «Обороты и сальдо по счету» неверные аналитики или раздел «Без аналитики», выполните следующие действия:

1. В столбце «Обороты» нажмите сумму, откройте документ и кликните «Изменить».
   
2. Нажмите «Источник финансирования», выберите из списка и сохраните документ.
   

Причина № 2. Неверно указаны аналитики в документах по зарплате

1. Перейдите в раздел «Зарплата/Расчет».
2. На вкладке «Расчет» выберите организацию, месяц расчетов и нажмите
   .
3. Кликните «Удалить проводки».
   
4. Наведите курсор на фото сотрудника и нажмите ФИО.
   
5. Кликните «Изменить», откройте «Счет 26-02» и удалите неверную статью затрат.
6. Нажмите
   , выберите правильную статью затрат и кликните «Сохранить».
   
7. Подтвердите действие и сохраните изменения. Закройте карточку сотрудника.
   
8. На вкладке «Расчет» выберите организацию, месяц расчетов и нажмите «Провести».
9. Подтвердите действие.
   
10. В разделе «Учет/Закрытие месяца» выберите организацию, наведите курсор на строку «Закрытие затратных счетов», нажмите
    и кликните «
    Переформировать».
    

Чтобы избежать подобных ошибок в дальнейшем, настройте учет зарплаты в карточке сотрудника при приеме на работу.

• Как настроить учет зарплаты в карточке сотрудника?

Причина № 3. Не выполнена операция «Закрытие затратных счетов»

1. Перейдите в раздел «Учет/Закрытие месяца».
2. Выберите организацию и кликните месяц расчетов.
3. Убедитесь, что операции по закрытию месяца выполнены: напротив каждой должен быть значок
   . Если его нет, наведите курсор на операцию и нажмите «Выполнить».
   

Причина № 4. Не оформлено начисление целевых средств

Если поступление отражено на расчетном счете, но начисление целевых средств по счету 86 не выполнено, в отчете не будет отражена сумма по дебету.

Оформите бухгалтерскую справку, чтобы отразить начисление в учете.

• Как оформить бухгалтерскую справку?

После устранения всех причин обновите отчет кнопкой и убедитесь, что сальдо свернуто или указаны верные обороты.