Обнаружен отрицательный остаток по 76-%-1 счету

При проверке учета появилась ошибка «Обнаружен отрицательный остаток по 76-%-1 счету» или вы обнаружили ее самостоятельно.

Кликните ошибку — откроется карточка счета. Найдите операцию, после которой возник отрицательный результат, и действуйте в зависимости от выявленной причины.

Причина № 1. Не введены или не зафиксированы начальные остатки по 76-%-1 счету

1. Перейдите в раздел «Настройки/Начальные остатки».
2. Кликните строку «Контрагенты».
   
3. В строке «76-%-1 Расчеты по процентам по долгосрочным предоставленным займам» нажмите «Введите остатки».
4. Укажите заемщика.
5. В поле «Договор выданного займа» кликните .
6. Выберите договор. Если договора нет в списке, нажмите «+» и добавьте.
   
7. В поле «Вид платежа по займу» кликните и выберите «Проценты».
8. Введите сумму.
9. Сохраните кнопкой .
   

   Чтобы добавить остаток по другому договору или заемщику, нажмите «+» и повторите шаги 4-9.

10. Кликните «Провести».
    

После ввода и фиксации остатков в строке «76-%-1 Расчеты по процентам по долгосрочным предоставленным займам» появится сумма и значок.

Причина № 2. Не создан или не проведен документ начисления процентов

1. Перейдите в раздел «Деньги/Займы/Кредиты».
2. Откройте раздел «Выдано».
3. Убедитесь, что в договоре указана процентная ставка. Если ставка не указана, кликните договор, нажмите «Изменить», введите ставку и сохраните.
   
4. Перейдите в раздел «Выдано/Проценты» и действуйте в зависимости от того, создан ли документ начисления процентов.
• Начисление процентов не создано
• Начисление процентов создано, но не проведено

Причина № 3. Во входящем платеже указан регламент «Погашение займа и процентов» или «Погашение процентов по займу», но вы не выдавали заем

1. Перейдите в раздел «Деньги/Банк» на вкладку «Платежи».
2. Откройте платеж.
3. Кликните название документа.
4. Выберите регламент, не связанный с поступлениями по займам и кредитам.
5. Нажмите «Провести».
   

Причина № 4. Во входящем платеже неверно указан заемщик

1. Перейдите в раздел «Деньги/Займы/Кредиты».
2. Откройте раздел «Выдано».
3. Нажмите договор.
4. Кликните заемщика.
5. Скопируйте ИНН и КПП организации или ИНН физического лица.
   
6. Перейдите в раздел «Деньги/Банк» на вкладку «Платежи».
7. Откройте платеж.
8. Нажмите «Изменить».
9. В строке «От кого» кликните .
10. В строку поиска вставьте скопированные ИНН и КПП.
11. Кликните найденного контрагента.
12. Нажмите «Сохранить».
    

В окне проверки кликните . Убедитесь, что ошибка исчезла.