При проверке учета появилось предупреждение «Обнаружены взаимные долги по разным дебиторам и кредиторам» или вы обнаружили это самостоятельно.
Кликните предупреждение — откроется отчет «Обороты и сальдо по счету» для счета 76-09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Нажмите , чтобы развернуть список документов по одному контрагенту, или — развернуть по всем. Откройте документы и ознакомьтесь. Действуйте в зависимости от выявленной причины.
Причина № 1. Платежный документ не связан с документом-основанием
- В платежном документе нажмите «Изменить».
- В блоке «Неоплаченные документы» выберите документ, к которому относится платеж. Например:
- для «Возврата оплаты от прочих лиц» — «Оплату прочим лицам»;
- для «Возврата оплаты прочим лицам» — «Поступление от прочих лиц»;
- для «Поступления от прочих лиц» — «Реализацию».
- Кликните «Сохранить».
Причина № 2. Неверно определился регламент платежного документа
- В платежном документе кликните название.
- Выберите регламент.
- Нажмите «Провести».
Закройте отчет «Обороты и сальдо по счету». В окне проверки кликните . Убедитесь, что предупреждение исчезло или в списке остались только документы с верным регламентом, которые связывать не нужно.
Чтобы предупреждение не повторялось, в течение отчетного периода сворачивайте сальдо по взаиморасчетным счетам.